Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

PVN grāmatošana maksājot avansu

Preces kategorija (Avanss)

  1. Aktivizē izvēlni:  Pamatdatu pārvaldība || Preču iestatījumi || Preces kategorija  ||  Preces kategorija 
  2. Spiež pogu: Jauns ieraksts
  3. Aizpilda lauku vērtības:

    LauksVērtība
    Meklēšanas atslēgaAvanss
    NosaukumsAvanss bez PVN 21%*
  4. Izvēlas cilni:  Grāmatvedība
  5. Aizpilda lauku vērtības:

    LauksVērtība
    Preces aktīvs 0-219
    Preces izdevumi 0-219
    Preces ieņēmumi 0-521
    Preces pašizmaksa 0-521

Prece (Avanss)

  1. Aktivizē izvēlni:  Pamatdatu pārvaldība || Prece  ||  Prece (pakalpojums) 
  2. Spiež pogu: Jauns ieraksts
  3. Aizpilda lauku vērtības:

    LauksVērtība
    Meklēšanas atslēgaAvanss
    NosaukumsAvanss bez PVN 21%*
    Preces kategorijaAvanss
    Preces tipsPakalpojums
  4. Izvēlas cilni:   Cena
  5. Aizpilda lauku vērtības:

    LauksVērtība
    Cenrāža versija24-01-2009

Piegādātāja rēķins par avansa maksājumu

  1. Aktivizē izvēlni:  Iepirkšanas pārvaldība || Darījumi || Piegādātāja rēķins  ||  Galvene 
  2. Spiež pogu: Jauns ieraksts
  3. Aizpilda lauku vērtības:

    LauksVērtība
    Darījuma dokumentsAP Invoice
    DarījumpartnerisKalve AS
  4. Izvēlas cilni:  Rindas
  5. Spiež pogu: Jauns ieraksts
  6. Aizpilda lauku vērtības:

    LauksVērtība
    Prece Avanss
    Vienības cena500
  7. Izvēlas cilni:  Galvene
  8. Spiež pogu:  Pabeigt
  9. Grāmatot - tikai pēc bankas izraksta apstrādes

Avansa maksājuma uzdevuma izveidošana

  1. Aktivizē izvēlni:  Finanšu pārvaldība || Norēķini ar debitoriem un kreditoriem || Darījumi || Pārskaitījums  ||  Galvene 
  2. Aizpilda lauku vērtības:

    LauksVērtība
    NosaukumsAvansa m/u
  3. Spiež pogu:  Izveidot rindas no  : Izveidot no pārskaitījuma
  4. Aizpilda lauku vērtības:

    LauksVērtība
    DarījumpartnerisKalve AS
    Saņemšanas tipsMaksājums
  5. Spiež pogu:  Meklēt  : Atķeksēt apmaksājamo rēķinu
  6. Izvēlas cilni:  Galvene
  7. Spiež pogu:  Process

Avansa maksājuma uzdevuma nosūtīšana

  1. Aktivizē izvēlni:  Finanšu pārvaldība || Norēķini ar debitoriem un kreditoriem || Darījumi || Maksājuma parāda statusa pārvaldība  ||  Galvene 
  2. Spiež pogu:  Izveidot rindas no  : MP pārvaldība
  3. Aizpilda lauku vērtības:

    LauksVērtība
    DarījumpartnerisKalve AS
    Saņemšanas tipsMaksājums
    Gala statussNosūtīts
  4. Spiež pogu:  Meklēt  : Atķeksēt nosūtāmo rēķinu
  5. Izvēlas cilni:  Galvene
  6. Spiež pogu:  Process
  7. Grāmatot - šajā versijā netiek pielietots

Bankas izraksta apstrāde

  1. Aktivizē izvēlni:  Finanšu pārvaldība || Norēķini ar debitoriem un kreditoriem || Darījumi || Bankas izraksts  ||  Galvene 
  2. Spiež pogu: Jauns ieraksts
  3. Spiež pogu:  Izveidot rindas no : Izveidot no bankas
  4. Aizpilda lauku vērtības:

    LauksVērtība
    Saņemšanas tipsVisi
  5. Spiež pogu:  Meklēt  : atķeksēt apmaksājamo rēķinu
  6. Izvēlas cilni:  Galvene
  7. Spiež pogu:  Process
  8. Izvēlas cilni:  Galvene
  9. Spiež pogu:  Grāmatot
  10. Izveidotais grāmatojums:

    KontsDK
    262 Norēķinu konti bankās605.00
    2621 Nauda bankas pārvedumā605.00
  11. Izveidotais grāmatojums:

    KontsDK
    531 Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem (vai pagaidkonts)605.00
    2621 Nauda bankas pārvedumā 605.00
  12. Izvēlas cilni:  Avansa rēķina Galvene
  13. Spiež pogu:  Grāmatot  - tikai pēc bankas izraksta apstrādes
  14. Izveidotais avansa rēķina grāmatojums:

    KontsDK
    219 Avansa maksājumi par precēm500.00
    5721 Norēķini par PVN 105.00
    531 Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem (vai pagaidkonts)   605.00

Piegādātāja rēķins par precēm

  1. Aktivizē izvēlni:  Iepirkšanas pārvaldība || Darījumi || Piegādātāja rēķins  ||  Galvene 
  2. Spiež pogu: Jauns ieraksts
  3. Aizpilda lauku vērtības:

    LauksVērtība
    Darījuma dokumentsAP Invoice
    DarījumpartnerisKalve AS
  4. Izvēlas cilni:  Rindas
  5. Spiež pogu: Jauns ieraksts
  6. Aizpilda lauku vērtības:

    LauksVērtība
    Prece Sony KDL-46X4500AEP LED
    Vienības cena500
  7. Izvēlas cilni:  Galvene
  8. Spiež pogu:  Pabeigt
  9. Izvēlas cilni:  Galvene
  10. Spiež pogu:  Grāmatot
  11. Izveidotais grāmatojums:

    KontsDK
    213 Gatavie ražojumi un preces pārdošanai500.00
    5721 Norēķini par PVN 105.00
    531 Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem    605.00

Samaksātā avansa kreditrēķins

  1. Aktivizē izvēlni:  Iepirkšanas pārvaldība || Darījumi || Piegādātāja rēķins  ||  Galvene 
  2. Spiež pogu: Jauns ieraksts
  3. Aizpilda lauku vērtības:

    LauksVērtība
    Darījuma dokumentsAP CreditMemo
    DarījumpartnerisKalve AS
  4. Izvēlas cilni:  Rindas
  5. Spiež pogu: Jauns ieraksts
  6. Aizpilda lauku vērtības:

    LauksVērtība
    Prece Avanss
    Vienības cena500
  7. Izvēlas cilni:  Galvene
  8. Spiež pogu:  Pabeigt
  9. Izvēlas cilni:  Galvene
  10. Spiež pogu:  Grāmatot
  11. Izveidotais grāmatojums:

    KontsDK
    219 Avansa maksājumi par precēm500.00
    5721 Norēķini par PVN 105.00
    531 Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem    605.00

Samaksātā avansa izlietojums

  1. Aktivizē izvēlni:  Finanšu pārvaldība || Norēķini ar debitoriem un kreditoriem || Darījumi || Norēķins  ||  Norēķins 
  2. Spiež pogu: Jauns ieraksts
  3. Spiež pogu:  Izveidot rindas no : Izveidot no norēķina
  4. Aizpilda lauku vērtības:

    LauksVērtība
    DarījumpartnerisKalve AS
    Saņemšanas tipsVisi
  5. Spiež pogu:  Meklēt  Atķeksēt preču rēķinu add un avansa kredītrēķinu delete
  6. Izvēlas cilni:  Norēķins
  7. Spiež pogu:  Process
  8. Izvēlas cilni:  Norēķins
  9. Spiež pogu:  Grāmatot
  10. Izveidotais grāmatojums:

    KontsDK
    531 Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem    -605.00
    531 Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem    605.00

 

Created by Valdis Vītoliņš on 2010-02-19 18:03
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 09:38
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License