8.4. Ieguldījumu portfeļa iestatīšana

Tagad, kad esam izveidojuši kontu hierarhiju iepriekšējā sadaļā, šajā sadaļā jums tiks parādīts, kā izveidot un aizpildīt kontus ar jūsu ieguldījumu portfeli. Pēc šīs sākotnējās jūsu portfolio iestatīšanas, jums var būt akciju daļas, iepirktas pirms sākāt lietot Gnucash. Attiecībā uz šīm akcijām, sekojiet norādījumiem Eksistējošu akciju ievadīšana. Ja jūsu tikko nopirkāt akcijas, tad izmantojiet Jaunu akciju pirkšana.

8.4.1. Akciju kontu iestatīšana un kopfondi

Šajā sadaļā apskatīsim, kā pievienot akcijas un kopfondu kontus Gnucash. Šajā sadaļā mēs pieņemam, ka jūs izmantojat pamata konta iestatīšanu, ieviestu iepriekšējā sadaļā, bet principus var pielietot jebkurā kontu hierarhijā. 

Augstākā līmeņa Aktīvu kontā, un dažus līmeņus zemāk, ir jābūt kontam ar nosaukumu Akcijas. Atvērt šim līmenim kontu koku, uzklikšķinot uz "trijstūra zīmes pa labi", blakus kontu nosaukumiem, tiklīdz koks ir atvērts jauna konta dziļumā. Jums būs nepieciešams izveidot analītisko kontu (akciju tips) zem Akciju konta par katru akciju, kas jums pieder. Katra akcija ir atsevišķā kontā. Šo kontu nosaukumu parasti tiek veidoti, izmantojot akciju biržas saīsinājumu, jo kontu nosaukumi var būt jebkas, ja vien tas ir saprotams jums un citiem lietotājiem. Tā, piemēram, jūs varat nosaukt savus kontus AMZN, IBM un NST, kas būs attiecīgi jūsu Amazon, IBM un NSTAR akcijas. Zemāk ir shematisks izkārtojuma modelis (parādīti tikai aktīvu analītiskie konti). 

Aktīvi 

• Ieguldījumi
  • Brokeru kontu 
  • Obligācijas
  • Kopfondi
  • Tirgus indekss 
  • Akcijas
    • AMZN 
    • IBM 
    • NST 

8.4.2. Akciju konta piemērs

Pieņemsim, ka jums pašlaik pieder 100 Amazon akcijas. Vispirms izveidojat akciju kontu AMZN, izvēloties Akcijas kontu un uzklikšķiniet uz izvēlnes Fails -> Jauns konts. Parādīsies jauns konta dialoglodziņš, veiciet visus soļus zemāk esošajā secībā, lai iestatītu jūsu jauno akciju kontu. 

IMAGE-1

Jauna konta logs

• Konta nosaukums — parasti izmanto akciju biržas saīsinājumus, t.i.: "AMZN" 
• Konta kods — izvēles lauks, izmantojiet CUSIP, laikraksts uzskaites simbolu, kopfondu ģimenes ID vai kādu kodu pēc jūsu izvēles. 
• Apraksts — izvēles lauks ar sīks aprakstu par precēm / krājumu. Ņemiet vērā, ka šis lauks noklusējumā tiek parādīta konta ciļņa kokā. 
• Konta tips — Izvēlieties kontu tipu, ko veidojat, no saraksta apakšā pa kreisi. 
• Vecāku konts — izvēlieties vecāku kontu jaunajam kontam no saraksta pa labi. Paplašiniet kontu sarakstu, ja nepieciešams. 
• Izveidot jaunu segumu — Lai izmantotu jaunas akcijas, jāizveido akcijas kā jaunas preces
• Izvēlieties segumu/valūta — uzklikšķiniet uz pogas "Atlasīt ...", blakus segums/valūta rindai. Mums ir jānomaina segums no noklusējuma (noklusējuma valūta) uz šo konkrēto akciju. Tas izveidos dialoglogu "Izvēlēties segumu".
• Tips — Mainīt tipu no patreizējā uz biržu, kur tiek tirgots segums/preces (šajā piemērā NASDAQ). 

Izvēlieties pogu "Jauns", lai atvērtu "Jauns segums" logu. 

IMAGE-2

Izvēlieties nodrošinājuma logu 

Izveidot nodrošinājumu — Uzklikšķiniet uz pogas Jauns ..., un ievadiet atbilstošu informāciju par šo akciju jaunā formā Jauns nodrošinājums.

• Pilns nosaukums: "Amazon.com Inc." 
• Simbols/saīsinājums: "AMZN". Simbols ir šo akciju biļete izmantošanai jūsu cenas piedāvājuma pirmsākumā, kas uzrādās formā, vairākas rindas zemāk. Ņemiet vērā, ka tiks izmantoti atšķirīgi simboli atšķirīgu cenu avotos tām pašām akcijām, piemēram, Ericsson Stokholmas biržā ir ERIC-B, bet Yahoo biržā — ERRICB.ST 
• Tips: jau vajadzētu būt "NASDAQ". 
• CUSIP vai cits kods, tur jūs varat ievadīt citu kodēšanas numuru vai tekstu (atstāt tukšu šajā piemērā). 
• Daļa tirdzniecībā šo nodrošinājumu ir jāpielāgo vismazākajai frakcijai/daļai, kuru var pārdot, parasti 1 / 100 vai 1 / 10000. 
• Aile "Saņemt tiešsaistes cenu piedāvājumu", pirmsākuma piedāvājums un laika josla būtu jāizvēlas, lai noteiktu pirmsākumu tiešsaistes cenu atjaunināšanai. Skatīt arī Noteikt daļas cenu automātiski.

Ja "Saņemt tiešsaistes cenu piedāvājumu" nav izcelts, un tas nav atzīmējams, tad Finanses:: Kotēšanas/cenu piedāvājuma pakete nav uzinstalēta. Skatīt sadaļu Finanses::Kotēšana uzstādīšana Zemāk var redzēt, kā šim logam vajadzētu izskatīties, kad ir pabeigts: 

IMAGE-3

Jauns nodrošinājuma logs 

• Saglabāt nodrošinājumu — Uzklikšķiniet uz pogas Labi, lai saglabātu šo jauno nodrošinājumu, tas aizvērs logu "Jauns nodrošinājums" un atgriezieties pie loga "Jauns konts". 
• Izvēlieties nodrošinājumu — jums tagad vajadzētu redzēt jaunizveidoto nodrošinājumu, kas pieejams nolaižamajā izvēlnē Nodrošinājums/Valūta. Izvēlieties to (tas droši vien jau ir izvēlēts) un uzklikšķiniet uz Labi. 
• Vismazākā daļa — Norādīt vismazāko nodrošinājuma/preces daļu, kas tiek tirgota. 
• Piezīmes — ievadiet visas piezīmes vai ziņojumus saistībā ar šo nodrošinājumu/preci. 
• Ar nodokļiem saistīts — atzīmējiet lodziņā, ja šī konta grāmatojumi būs saistīti ar nodokļu atskaitēm. 
• Vietturis — atzīmējiet lodziņā, ja šis ir "viettura" konts, tas ir —  tas nesatur grāmatojumus.
• Pabeigts — jūs tagad esiet automātiski atgriezti atpakaļ uz "Jauns konts" dialoglogu ar simbolu/saīsinājumu: rinda iestatīta uz "AMZN (Amazon.com Inc)". Uzklikšķiniet uz Labi, lai saglabātu šo jauno akciju kontu. 

Jūs tagad izveidojāt Amazon akciju kontu, jūsu galvenajam kontam vajadzētu izskatīties šādi (ņemiet vērā, ka šeit ir daži papildus konti — bankas konts un pašu kapitāla konts): 

IMAGE-4

Šajā attēlā ir redzams logs pēc pirmā akciju konta (AMZN) izveidošanas

Atveriet kontu reģistru logu šim AMZN akciju kontam (dubultklikšķis uz to). Šeit jūs redzat, kā izskatās Portfolis. Tas dod jums pārskatu par jūsu akciju portfeli, ieskaitot pirkto un pārdoto akciju skaitu. Acīmredzot, mēs vēl neesam ne nopirkuši, ne pārdevuši nevienu akciju, tādēļ arī portfelis nesatur nevienu grāmatojumu.